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提交银施罗道德上证180公司办买进卖型绽式指数

[db:作者] 发布于 2019-01-08 11:18   浏览 次  

  原题目:提交银施罗道德上证180公司办买进卖型绽式指数证券投资基金联接基金2016第四节度报告(图)

  

  基金办人:提交银施罗道德基金办拥有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:二壹七年壹月什九日

  1 要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中国农业银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2017年1月18日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2016年10月1日宗到12月31日止。

  2 基金产品概微

  2.1基金根本情景

  2.1.1目的基金根本情景

  注:本表所列的基金主代码510010为目的基金的二级市场买进卖代码,目的基金的壹级市场申购赎回回代码为510011。

  2.1.2目的基金产品说皓

  3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后的还愿进款程度要低于所列数字;

  2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  3.2.2己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  提交银施罗道德上证180公司办买进卖型绽式指数证券投资基金联接基金

  份额累计净值增长比值与业绩比较基准进款比值历史走势对比图(2009年9月29日到2016年12月31日)

  注:本基金建仓期为己基金合同违反灵日宗的3个月。截到建仓期完一齐,本基金各项资产配备比例适宜基金合同及招募说皓书拥关于投资比例的商定。

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