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农银中证500指数净值下跌2.01% 请僵持关怀

[db:作者] 发布于 2019-01-01 11:22   浏览 次  

  到来源:金融界基金

  金融界基金11月30日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金(信称:农银中证500指数,代码660011)颁布匹最新净值,下跌2.01%。本基金单位净值为1.117元,累计净值为1.117元。

  农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29,业绩比较基准为“中证500全进款指数*95.00% + 银行活期存贷款*5.00%”。 本基金成立以后到进款11.89%,早年以后到进款-29.20%,近壹月进款4.11%,近壹年进款-30.12%,近叁年进款-40.16%。近壹年,本基金排名同类(453/535),成立以后到,本基金排名同类(138/649)。

  金融界基金定投排行数据露示,近壹年定投该基金的进款为-19.87%,近两年定投该基金的进款为-25.18%,近叁年定投该基金的进款为-26.58%,近五年定投该基金的进款为-22.84%。(点此检查定投排行)

  基金经纪为宋永装置,己2014年02月10日办该基金,供职期内进款2.05%。

  最新活期报告露示,该基金前什父亲重仓股为长春天高新(持仓比例0.91% )、中科晨光(持仓比例0.60% )、广汇触动力(持仓比例0.59% )、生物股份(持仓比例0.57% )、华鲁恒升(持仓比例0.56% )、恒逸石募化(持仓比例0.56% )、浪风潮信息(持仓比例0.53% )、顺鑫农业(持仓比例0.52% )、中炬高新(持仓比例0.52% )、汤臣倍健(持仓比例0.52% )、*ST华泽(持仓比例0.03% ),算计占资产尽资产的比例为5.91%,所拥有持股集儿子合度(低)。

  最新报告期的上壹报告期内,该基金前什父亲重仓股为长春天高新(持仓比例0.83% )、中科晨光(持仓比例0.55% )、生物股份(持仓比例0.54% )、华鲁恒升(持仓比例0.54% )、华海药业(持仓比例0.54% )、紫光国微(持仓比例0.51% )、广联臻(持仓比例0.50% )、口儿子窖(持仓比例0.50% )、浪风潮信息(持仓比例0.50% )、装置琪酵母亲(持仓比例0.48% ),算计占资产尽资产的比例为5.49%,所拥有持股集儿子合度(低)。

  报告期内基金投资战微和运干剖析

  本报告期内,根据指数募化投资流动程和定量剖析,终止了基金日日操干。报告期内基金日均跟踪误差为0.0233%,日均偏退度为0.0165%报告期内基金跟踪误差到来源首要是由以下几点形成:1)标注的指数成份股中法度法规避免避免本基金投资的股票的影响;2)申购赎回回的影响;3)成份股票的停牌;4)顶替股票的影响。本基金干为壹条投资于中证500指数的主触动募化指数产品,我们将僵持指数主触动募化投资理念,运用定量剖析技术,增添以各种要斋对基金跟踪误差形成的冲锋,把基金的跟踪误差把持在较低的程度,从而为投资者供壹个规范募化的指数投资器。

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