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明升手机版保本增值混合证券投资基金第四个保

locoy 发布于 2019-04-22 11:22   浏览 次  

  明升手机版保本增值(020018,基金吧)混合证券投资基金

  第四个保本期届期及转入第五个保本期的

  第壹次提示性公报

  明升手机版保本增值混合证券投资基金(以下信称“本基金”)为盟条约型绽式证券投资基金,基金办人和基金报户口吊销机构为国泰基金办拥有限公司,基金托管报还中国银行股份拥有限公司。本基金第5个保本期由重庆市叁峡担保集儿子团弄拥有限公司供不成吊销的包带责保障。

  根据本基金办人于2014年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和办人网站上见报的《明升手机版保本增值混合证券投资基金保本期届期处理规则及转入下壹个保本期的相干规则公报》(以下信称“《规则公报》”),本基金办人特佩提示如次:

  1、保本期

  本基金第4个保本期届期日为2014年7月28日。本基金第5个保本期为2年,保本期己2014年8月26日宗到2016年8月26日止(若本基金前进入第5个保本期,保本期届期日为基金办人届期公报的第5个保本期末了尾日的2个正太阳历年后的对应日)。如该日为匪工干日,则保本期届期日顺延到下壹个工干日。

  2、本基金第5个保本期的担保额度下限为50亿元人民币。

  3、本基金第4个保本期的届期选择

  本基金的基金份额持拥有人却在2014年7月28日(含)宗到2014年8月5日(含)的时间内,选择赎回回本基金、替换为本基金办人办的其他基金、容许不竭止选择而己触动默认为选择转入本基金的第5个保本期。上述不一选择对应的费比值等事项请见《规则公报》。

  4、度过渡期申购

  投资者却在2014年8月6日(含)宗到2014年8月22日(含)的时间内申购本基金。若在该时间内,当天的基金资产净值和当天的申购央寻求金额之和到臻或接近本基金办人根据本基金第5个保本期的担保额度设定的规模下限时,本基金办人将在次日宗停顿度过渡期申购事情。

  投资者在该时间内申购的标价以受降央寻求当天的基金份额净值为基准终止计算,计算方法、费比值及详细规模把持方法等事项请见《规则公报》。

  5、折算:度过渡期的最末壹个工干日为折算日,即2014年8月25日。若本基金前到臻规模下限,本基金办人将颁布匹公报,前终止基金份额折算,同时,本基金前进入第5个保本期。在折算日日终,本基金办人将对该日吊销在册的基金份额实施折算。折算后,基金份额净值调理为1.000元,基金份额持拥有人持拥局部基金份额数依照折算比例相应调理,以调理后的基金份额干为己触动计入本基金第5个保本期的基金份额数。

  6、使用第5个保本期保本章的境地

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